# Contas A/Pagar

Contas A/Pagar (ou A/P) refere-se à contabilidade de produtos ou serviços que a sua empresa comprou e tem de pagar.

## Configuração inicial

Execute as tarefas de configuração listadas em .

## Componentes do sistema

O &app; tem um sistema integrado de contas A/Pagar. As transacções geradas pelo sistema A/P são colocadas dentro da conta Contas A/Pagar, como um registo do que ocorre. Geralmente não se trabalha directamente com esta conta, antes utilizam-se os quatro componentes integrados das contas A/P do &app;. Os componentes A/P estão disponíveis a partir do sub-menu Negócios Fornecedor . Estes componentes A/P são:

- Fornecedores - são pessoas ou empresas às quais compra produtos ou serviços a crédito;

- Facturas - representam as facturas físicas que os fornecedores lhe enviam para lhe solicitar o pagamento; a factura contém uma lista pormenorizada de coisas que comprou;

  Além disso, o &app; também suporta Notas de crédito que representam o inverso das facturas. Uma nota de crédito é normalmente recebida de um fornecedor para corrigir itens que foram erroneamente facturados ou devolvidos.

  Ambos os documentos serão configurados usando os mesmos itens do menu.

- Tarefas (opcional) é onde se registam as tarefas de fornecedores. As tarefas são o mecanismo pelo qual é possível agrupar várias facturas de um determinado fornecedor.

- Processamento de pagamentos é onde se registam os pagamentos a um fornecedor a quem se deve dinheiro.

As secções seguintes introduzem os componentes individuais da aplicação Contas A/Pagar.

## Fornecedores

Um fornecedor é uma empresa ou pessoa a quem se compra bens ou serviços. Os fornecedores devem estar registados dentro do sistema A/P.

### Novo

Para registar um novo fornecedor, seleccione Negócios Fornecedor Novo fornecedor . Preencha as informações gerais sobre o fornecedor, tais como nome da empresa, morada, telefone, fax, etc. Abaixo está uma lista das outras opções:

Esta é a aparência da janela Novo fornecedor:

#### Janela Novo fornecedor

### Localizar e editar

Para procurar um fornecedor existente, utilize Negócios Fornecedor Localizar fornecedor . Seleccione um fornecedor para Ver/Editar a partir dos resultados da procura. Esta janela é também utilizada para procurar um fornecedor ao inserir facturas e processar pagamentos.

#### Janela Novo fornecedor

Se muitos fornecedores corresponderem aos critérios de procura que fornecer, a procura pode ser refinada através da execução de uma procura adicional dentro dos resultados actuais. O conjunto de resultados actuais é procurado quando o botão Refinar procura actual é clicado. De facto, o &app; selecciona esta opção por si depois de ter efectuado a procura inicial.

Se o fornecedor que procura não corresponde aos critérios de procura fornecidos, altere a procura clicando em Nova procura e depois em Localizar. O passo relevante é Nova procura. Se o fornecedor não estiver no resultado da procura original e procurar apenas dentro deste conjunto, o fornecedor não será encontrado, independentemente dos novos critérios.

Para obter uma lista de todos os fornecedores registados activos, defina o critério de procura como satisfaz expreg e ponha um único ponto . no campo de texto. Certifique-se de que marca Procurar apenas em dados activos e clique em Localizar. A expressão regular . significa corresponder a tudo.

## Facturas

Uma factura é um pedido de pagamento que recebe de um fornecedor. O &app; pode acompanhar facturas.

Uma nota de crédito é o documento que recebe de um fornecedor para corrigir produtos ou serviços prestados incorrectamente cobrados numa conta. O &app; pode gerar e seguir notas de crédito através das mesmas entradas de menu que as facturas.

Esta secção aplica-se tanto às facturas como às notas de crédito. A fim de evitar a repetição de tudo e para manter o texto mais fácil de ler, referir-se-á apenas a facturas. Pode aplicá-lo igualmente a notas de crédito. Só quando o comportamento das notas de crédito for diferente do das facturas é que será explicitamente mencionado.

### Nova

Quando receber uma factura de um fornecedor e quiser introduzi-la no &app;, deve criar um novo pagamento. Para criar um novo pagamento, utilize Negócios Fornecedor Novo pagamento e preencha os dados apropriadamente.

#### Janela Novo pagamento

Quando clica em Aceitar abre-se a janela Editar pagamento.

### Editar

A partir da janela Editar pagamento pode inserir uma lista detalhada dos bens e serviços que adquiriu, de forma semelhante ao funcionamento do diário de contas. Para as notas de crédito, insere antes uma lista de bens e serviços que o vendedor reembolsou.

#### Janela Editar pagamento

Quando terminar de inserir os itens, Emita o pagamento.

### Emitir

Ao terminar a edição de um pagamento, deve Emitir o pagamento. Não é necessário emitir o pagamento, pode fechá-lo e emitir mais tarde. Mas eventualmente, terá de o fazer. A emissão de um pagamento coloca as suas transacções numa conta A/Pagar. A janela Emitir pagamento aparece e pede-lhe para inserir informações:

#### Janela Emitir pagamento

### Localizar

Para localizar um pagamento existente, utilize Negócios Fornecedor Localizar pagamento . Nos resultados, pode seleccionar um pagamento a editar ou consultar.

Antes de poder editar um pagamento emitido, terá de o Anular.

Existem outras formas de aceder a um pagamento existente. Estas são semelhantes ao acesso a facturas dos seus clientes. Ver para mais informação.

## Tarefas de fornecedores

As tarefas de fornecedores são utilizadas para agrupar várias facturas e notas de crédito de um único fornecedor. A utilização de tarefas de fornecedores é opcional. A funcionalidade é útil quando se tem múltiplas tarefas para o mesmo fornecedor e deseja ver todas as facturas e notas de crédito numa única tarefa.

Para utilizar tarefas de fornecedores, tem de as criar em Negócios Fornecedor Nova tarefa . Verá a janela Nova tarefa.

### Nova tarefa de fornecedor

To edit an existing vendor job, use the Negócios Fornecedor Find Job menu item. Select the desired job in the search results, and click the View/Edit Job button.

Para seleccionar a partir dos pagamentos associados a uma tarefa, utilize Negócios Fornecedor Localizar tarefa . Seleccione a tarefa desejada nos resultados da procura e clique em Ver pagamentos . Verá uma janela com a listagem das facturas e notas de crédito associadas à tarefa. Seleccione um documento e clique em Ver pagamento para abrir o editor de pagamentos na janela principal.

## Processamento de pagamentos

Eventualmente, terá de pagar as suas contas. Para tal, utilize a aplicação Processar pagamento, em Negócios Fornecedor Processar pagamento .

Abaixo está a janela de pagamento de Contas A/Pagar do &app;.

### Processar pagamento